Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko
- Analyse im Licht von Basel III und der europaischen Bankenunion
- Format
- E-bog, PDF
- Indgår i serie
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Normalpris
kr. 234,95
Medlemspris
kr. 199,95
Beskrivelse
Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.
Detaljer
- Udgivelsesdato13-07-2015
- ISBN139783658104320
- Forlag Springer Fachmedien Wiesbaden
- FormatPDF
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